10年地债申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2019-8-9
基金名称 10年地债
基金管理人公司名称 hg真人娱乐|官网基金管理有限公司
一级市场基金代码 511271

2019-8-8 日信息内容
现金差额(单位:元) 368.35
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1040795.91
基金份额净值(单位:元) 104.0796

2019-8-9 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 1318.20
现金替代比例上限? 100.0%
是否需要公布IOPV?
最小申购赎回单位(单位:份)? 10000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 9000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
130806 16内蒙04 23 允许 2.0%
130859 16辽宁04 55 允许 2.0%
140048 16甘肃06 40 允许 2.0%
140092 16广东18 24 允许 2.0%
140164 16辽宁12 8 允许 2.0%
140351 16江苏32 43 允许 2.0%
140375 16山东28 51 允许 2.0%
140903 16上海12 78 允许 2.0%
140981 17广西23 83 允许 2.0%
147180 17湖北29 13 允许 2.0%
147328 18浙江02 91 允许 2.0%
147551 18上海10 15 允许 2.0%
147592 18重庆13 33 允许 2.0%
147662 18贵州20 63 允许 2.0%
147727 18江西12 89 允许 2.0%
147763 18陕西14 23 允许 2.0%
147771 18福建10 12 允许 2.0%
147857 18福建04 10 允许 2.0%
157069 18兵团02 53 允许 2.0%
157153 19广东02 52 允许 2.0%
157160 19广东09 7 允许 2.0%
157530 18宁波17 45 允许 2.0%
157537 18河北42 39 允许 2.0%
157673 19陕西12 24 允许 2.0%
157711 19山东22 43 允许 2.0%