hg真人娱乐|官网上证城投债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2019-8-9
基金名称 hg真人娱乐|官网上证城投债ETF
基金管理人公司名称 hg真人娱乐|官网基金管理有限公司
一级市场基金代码 511221

2019-8-8 日信息内容
现金差额(单位:元) -3688.72
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2932517.35
基金份额净值(单位:元) 97.7510

2019-8-9 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -3309.70
现金替代比例上限? 100.0%
是否需要公布IOPV?
最小申购赎回单位(单位:份)? 30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 90000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
120527 05武城投 1 允许 2.0%
122506 12吴交投 14 允许 2.0%
122616 12黔铁债 29 允许 2.0%
122679 12河套债 8 允许 2.0%
122724 12攀国投 31 允许 2.0%
122835 11兴泸债 26 允许 2.0%
122866 10杭交投 25 允许 2.0%
122867 11石城投 29 允许 2.0%
124056 12启国投 30 允许 2.0%
124057 12汕城开 46 允许 2.0%
124126 12柳城投 33 允许 2.0%
124228 13宁国02 47 允许 2.0%
124234 13鹏铁01 59 允许 2.0%
124252 13邯交通 23 允许 2.0%
124335 13海国资 21 允许 2.0%
124352 13平凉债 34 允许 2.0%
124387 13湛基投 37 允许 2.0%
124391 PR葫岛02 3 允许 2.0%
124398 13株城发 14 允许 2.0%
124402 13丹投01 5 允许 2.0%
124404 13怀化工 2 允许 2.0%
124407 13泰州债 1 允许 2.0%
124408 13宛城投 52 允许 2.0%
124409 13宿城投 63 允许 2.0%
124412 13金利源 94 允许 2.0%
124417 13江高新 18 允许 2.0%
124420 13盐国资 37 允许 2.0%
124456 13闽投债 14 允许 2.0%
124461 13清远债 10 允许 2.0%
124480 14东台01 16 允许 2.0%
124488 14吴兴南 37 允许 2.0%
124500 13鹏铁02 13 允许 2.0%
124520 14太资债 20 允许 2.0%
124534 14渝中债 64 允许 2.0%
124535 14眉山资 1 允许 2.0%
124555 14余城建 48 允许 2.0%
124556 14余经开 42 允许 2.0%
124561 14汾湖债 23 允许 2.0%
124563 14吉铁投 3 允许 2.0%
124566 14潭两型 16 允许 2.0%
124575 14汕投资 38 允许 2.0%
124581 13黄冈02 32 允许 2.0%
124598 14济城投 74 允许 2.0%
124605 14温高01 34 允许 2.0%
124615 14昆高新 58 允许 2.0%
124616 14鄂交01 22 允许 2.0%
124628 14启东01 22 允许 2.0%
124641 14江宁开 20 允许 2.0%
124643 14冀高开 1 允许 2.0%
124655 13宁海02 28 允许 2.0%
124661 14赣四通 24 允许 2.0%
124672 14徐开发 46 允许 2.0%
124677 14乌城投 40 允许 2.0%
124684 14新城基 75 允许 2.0%
124686 14昌平债 44 允许 2.0%
124697 14马城投 30 允许 2.0%
124703 14蓉隆博 31 允许 2.0%
124710 14兴国资 36 允许 2.0%
124713 14黔铁投 12 允许 2.0%
124723 14启东02 26 允许 2.0%
124735 14合建投 26 允许 2.0%
124736 14柳龙投 26 允许 2.0%
124743 14银城投 1 允许 2.0%
124744 14萧经开 45 允许 2.0%
124760 14余城投 65 允许 2.0%
124773 14温高02 39 允许 2.0%
124781 14渝江02 46 允许 2.0%
124791 14孝城投 70 允许 2.0%
124800 14金城债 24 允许 2.0%
124805 14穗铁02 56 允许 2.0%
124817 14北国资 14 允许 2.0%
124820 14济高债 4 允许 2.0%
124821 14百色投 55 允许 2.0%
124840 14漳九龙 78 允许 2.0%
124845 14晋开发 33 允许 2.0%
124862 14台基投 70 允许 2.0%
124878 14苏高新 52 允许 2.0%
124882 14江北嘴 4 允许 2.0%
124887 14盐城南 52 允许 2.0%
124918 14沪南汇 66 允许 2.0%
124928 14九龙债 31 允许 2.0%
124933 14揭城投 31 允许 2.0%
124940 14滁城投 2 允许 2.0%
124948 14金资02 27 允许 2.0%
124962 14武经开 29 允许 2.0%
124968 14盐东方 5 允许 2.0%
124970 14杭地铁 38 允许 2.0%
127026 14沪建债 48 允许 2.0%
127027 14晋城债 43 允许 2.0%
127056 16朝国资 43 允许 2.0%
127145 15长轨01 31 允许 2.0%
127157 15石城投 31 允许 2.0%
127159 15越都债 31 允许 2.0%
127175 15武铁01 28 允许 2.0%
127176 15武铁02 25 允许 2.0%
127198 15绍新城 35 允许 2.0%
127236 15吴江债 12 允许 2.0%
127248 15京科城 49 允许 2.0%
127283 15大同建 13 允许 2.0%
127301 15武清债 21 允许 2.0%
127319 15日照债 25 允许 2.0%
127345 15盐高新 15 允许 2.0%
127374 16六盘水 15 允许 2.0%
127377 16黄冈债 23 允许 2.0%
127384 16开福01 16 允许 2.0%
127392 16平交投 50 允许 2.0%
127413 16皋投债 29 允许 2.0%
127415 16三明交 20 允许 2.0%
127416 16贾汪债 17 允许 2.0%
127420 16渝开债 24 允许 2.0%
127431 16洛新债 15 允许 2.0%
127432 16太新01 30 允许 2.0%
127443 16湘潭01 15 允许 2.0%
127445 16渝江02 25 允许 2.0%
127447 16宁地铁 26 允许 2.0%
127450 16晋城投 26 允许 2.0%
127458 16济市中 20 允许 2.0%
127474 17三明国 20 允许 2.0%
127483 17宝城投 4 允许 2.0%
127486 17威高新 26 允许 2.0%
127488 17惠投债 6 允许 2.0%
127490 17延新投 12 允许 2.0%
127505 16榕经开 26 允许 2.0%
127507 17永城投 19 允许 2.0%
127524 17诸资02 8 允许 2.0%
127585 17宝开01 27 允许 2.0%
127779 18巢城投 8 允许 2.0%
127828 18青平度 13 允许 2.0%
127845 G18武铁2 27 允许 2.0%
136031 15常发投 18 允许 2.0%
136095 15锡交01 21 允许 2.0%
136440 16渝开投 15 允许 2.0%
136454 16吴交01 13 允许 2.0%
136463 16香城建 30 允许 2.0%
136498 PR河西01 25 允许 2.0%
136574 PR河西02 26 允许 2.0%
136596 16南港04 8 允许 2.0%
136809 16常城01 22 允许 2.0%
136843 17苏新01 30 允许 2.0%
143237 17苏新02 50 允许 2.0%
143320 17晋中01 15 允许 2.0%
143523 18宁安01 23 允许 2.0%
143544 G18华综1 13 允许 2.0%
143605 18扬城控 35 允许 2.0%
143631 18南港01 15 允许 2.0%
143663 18苏城01 29 允许 2.0%
143751 18华综01 13 允许 2.0%
143820 18杭城01 42 允许 2.0%
152023 18宁地铁 27 允许 2.0%
152035 18合力01 13 允许 2.0%
152110 19渝江01 29 允许 2.0%
152125 19榕城01 15 允许 2.0%
155029 18青城05 30 允许 2.0%
155100 18海纾困 28 允许 2.0%
155251 19湖州01 30 允许 2.0%